泰禾集团回复年报问询函：除黄其森外，其他董监高不存在不能正常履行职责情形

  6月25日，泰禾集团回复深交所年报问询函。

  问询函中，深交所要求泰禾集团排查公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在协助或配合有关机关调查等不能正常履行的情形。泰禾集团回复称，经排查，除公司董事长兼总经理黄其森先生正在协助有关机关调查外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在协助或配合有关机关调查等不能正常履行职责的情形。

  关于项目存货跌价准备计提，泰禾集团回复称，于2021年度内，公司计提存货跌价准备11.21亿元，转回存货跌价准备0.29亿元，于损益表中列支存货跌价损失10.92亿元。公司计提存货跌价准备的主要原因为项目因工期延长、更换总承包商等原因导致建造成本、人工成本、利息等成本增加。其中，北京金府大院计提存货减值，主要是为了提升产品品质增加了预计建设成本约1.06亿元，公司结合存货的状态、预计未来的销售价格和预计未来发生成本进行了梳理，合计计提减值金额1.06亿元；上海大城小院项目和天津津海院子于年末计提存货跌价准备主要原因为于2021年更换了新的总包单位或班组，且项目延期导致预计总成本较更换前分别增加1.69亿元和1.68亿元，经测算计提了相应的减值损失。郑州东府大院项目由于处于司法拍卖的诉讼中，公司对拍卖价格和程序提出异议后，高院已发回重新审核，公司以法拍项目作为抵押物对应的中原信托贷款本金9.57亿元作为可变现净值，扣减郑州东府大院账面成本16.35亿元后，计提了存货跌价准备6.78亿元。公司于2019年和2020年分别计提存货跌价准备8.46亿元和17.35亿元，2021年公司基于项目实际情况计提存货跌价准备11.21亿元，计提结果充分、合理。

  关于福州泰盛置业有限公司开发的“泰禾青云小镇”项目，公司在2019年9月与南京世茂新发展置业有限公司签署《泰禾青云小镇项目股权转让协议》，向南京世茂转让福州泰盛50%股权，本次交易前，公司持有福州泰盛52.5%股权。交易完成后，公司持有福州泰盛2.5%股权，公司将该笔投资由长期股权投资调整为其他权益工具投资，并根据股权交易对价对剩余2.5%股权按照公允价值计量。目前该项目正常开发销售中，不存在构成提供财务资助或非经营性资金占用的情形。

  2021年，公司投资性房地产期末余额为256.72亿元，2021年投资性房地产期初余额为251.46亿元，投资性房地产期末余额较期初余额增加5.26亿元，其中原有投资性房地产最终成本结算导致账面余额增加1.35亿元，处置导致的投资性房地产减少0.26亿元，投资性房地产评估增值4.17亿元，合计导致投资性房地产期末较期初增加5.26亿元。2021年利润表中投资性房地产公允价值变动收益5亿元，其中评估增值4.17亿元；依据会计准则，投资性房地产在处置时，按历史成本结转，历史成本高于处置时公允价值的部分，处置时按历史成本结转成本1.3亿元，处置时点资产公允价值0.47亿元，公允价值转回0.83亿元。